Das vorliegende Angebot ermöglicht es Investoren, sich an den Fondsgesellschaften HSC Shipping Protect 3 GmbH&Co. KG (Fondsgesellschaft I) und HSC Shipping Protect 3 W GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft II) zu beteiligen. Die Anleger erwerben jeweils mittelbar über die Treuhänderin Kommanditanteile an diesen Fondsgesellschaften. Gleichzeitig haben sie das Recht, in die Direktkommanditistenstellung zu wechseln. Die Einlagen der Anleger werden zu 53,5% auf die Fondsgesellschaft I und zu 46,5% auf die Fondsgesellschaft II aufgeteilt.
Die Fondsgesellschaft I investiert planmäßig in von der HCI Gruppe angebotene Schiffsbeteiligungen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden weder Anteile an Zielgesellschaften erworben noch ist eine Vorauswahl von Zielgesellschaften erfolgt. Diese Auswahl erfolgt während bzw. spätestens nach Abschluss der Platzierungsphase auf Basis der dann von der HCI Gruppe angebotenen Schiffsbeteiligungen.
Die Beteiligungsgesellschaft II erwirbt konzeptgemäß verzinsliche Anlagen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde von ihr noch kein Geschäft über den Erwerb eines abgezinsten Schuldscheindarlehens oder verzinsliche Anlagen mit laufender Zinszahlung geschlossen. Die Liquidität der Beteiligungsgesellschaft II soll spätestens nach Abschluss der Platzierungsphase in mindestens ein abgezinstes Schuldscheindarlehen sowie in verzinsliche Anlagen mit laufender Zinszahlung investiert werden.
Das Konzept bietet Investoren somit Vermögensanlagen auf Basis von Schiffsbeteiligungen in Verbindung mit einer Sicherungskomponente aus den verzinslichen Anlagen. Bei beiden Fondsgesellschaften handelt es sich um eine Blind-Pool Konzeption.
Die Fondsgesellschaft I ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Geplant ist eine Laufzeit bis zum 31.12.2025. Die Fondsgesellschaft II besteht grundsätzlich bis zum 31.12.2025, mit einer einseitigen Verlängerungsoption von bis zu einem Jahr. Eine ordentliche Kündigung ist für beide Beteiligungsgesellschaften erstmals zum 31.12.2025 vorgesehen.
Auf Grund der Blind-Pool Konzeption liegen konkrete Daten über die Beschäftigung nicht vor. Gemäß den Investitionsrichtlinien sollen jedoch mindestens 80% der Schiffgesellschaften über eine mindestens 2-jährige Festcharter bzw. werthaltige Chartergarantie oder eine Poolbeschäftigung sowie als Mehrschiffsgesellschaft oder als Dachgesellschaft entweder über eine Poolbeschäftigung oder für die Schiffe ohne Poolbeschäftigung über eine nach dem jeweiligen Eigenkapital gewichtete Charterlaufzeit von durchschnittlich mindestens 2 Jahren verfügen.
Die prognostizierten Ausschüttungen betragen ab 2010 bis 2023 durchgängig 5% p.a. und im Jahr 2024 6%. Aus den Schiffsbeteiligungen wird nach Ablauf der unterstellten 16-jährigen Laufzeit mit einer Schlussausschüttung in Höhe von 90% des in Schiffsbeteiligungen investierten Kapitals kalkuliert. Diese Schlussausschüttung aus dem Verkauf der Schiffe erfolgt annahmegemäß zum 15.12.2025.
Zusätzlich zu den prognostizierten Ausschüttungen der Fondsgesellschaften in Höhe von rund 193% der Einlage ohne Agio erhalten die Anleger über die geplante Laufzeit plangemäß geringfügige Zinsabschlagsteueranrechnungsbeträge in Höhe von rund 0,2 % der Einlage ohne Agio. Die kumulierten Ausschüttungen aus beiden Fondsgesellschaften betragen 205%.
Neuemissionen im Bereich Schiffsbeteiligungen
