Der Fonds Ocean Partners Shipping Invest 3 investiert in zwei moderne 3.800 TEU Containerschiffe - die Highlights:
- Zukunftsweisendes Schiffsdesign und sehr niedriger Treibstoffverbrauch von 78 t/Tag („Green Shipping“)
- Sehr hohe Ladefähigkeit von 3.030 TEU à 14 t entspricht einem herkömmlichen 4.500 TEU Containerschiff
- Niedriger Baupreis von USD 50 Mio., d.h. der Baupreis liegt mehr als USD 10 Mio. unter dem langjährigen Durchschnittspreis und USD 24 Mio. unter dem Spitzenpreis von 2008
- Fünf Jahre Festcharter mit 1-A-Adresse, ohne Optionen, die kontrahierten Einnahmen entsprechen mehr als 80 % des Baupreises
- Finanzierung von 70 % des Baupreises mit moderater Marge und hoher Tilgungsleistung von USD 15 Mio. in den ersten fünf Jahren
- 9,0 % p.a. prognostiziertes Ergebnis für Zeichner nach allen Fondsnebenkosten und Vergütungen im Low Case Szenario mit hohem Mehrerlöspotential bei den Chartereinnahmen und beim Veräußerungspreis
- Kurze Laufzeit von voraussichtlich sechs bis acht Jahren
Der herausragende Aspekt dieser Investitionsobjekte ist das Schiffsdesign mit unübertroffen niedrigen Betriebskosten. Die Einsparung beim Treibstoffverbrauch zu vergleichbaren Schiffen liegt bei ca. 40 Tonnen und mehr pro Betriebstag auf See. Bei den aktuellen Bunkerpreisen von USD 600 pro Tonne entspricht das einem Kostenvorteil von über USD 20.000/Tag. Hieraus ergibt sich ein hohes Mehrerlöspotential bei den Chartereinnahmen ab dem sechsten Betriebsjahr.
Mit Abschluss dieser Transaktionen ist der Fonds komplett investiert. Über das aktuell noch verbleibende Zeichnungskapital haben Privatanleger die Gelegenheit, sich an einem Portfolio von insgesamt vier Schiffen zu beteiligen, die jeweils auf einer sehr niedrigen Kaufpreisbasis erworben wurden und mit entsprechend hohem Ertrags- und Vermögenszuwachspotential verbunden sind.
Der abzusehende Engpass im Segment Containerschiffe bis 2.500 TEU treibt die Kaufpreise und Charterraten und damit auch die Perspektiven auf hohe Auszahlungen in diesem Segment nach oben. Für die Anleger des Fonds von Ocean Partners Shipping Invest 3 lassen sich aus dieser Situation beeindruckende Ertragsprognosen ableiten, welche belegen, dass der Gewinn im Einkaufspreis der Schiffe liegt:
- Bei Rückkehr der Charterraten auf den 10-Jahres-Durchschnitt könnten für das jeweilige Jahr Auszahlungen in Höhe von 9 - 10 % geleistet werden.
- Bei Rückkehr der Charterraten auf das Niveau von 2007/2008 könnten für das jeweilige Jahr Auszahlungen in Höhe von ca. 20 % geleistet werden
- Bei Erreichen des Peak-Niveaus von 2005 könnten für das jeweilige Jahr Auszahlungen in Höhe von bis zu 50 % geleistet werden
Der Anleger beteiligt sich über eine Treuhänderin – die Caveras Treuhand GmbH – mittelbar als Treugeber an der Fondsgesellschaft Ocean Partners Shipping Invest 3 GmbH & Co. KG. Gegenstand der als Dachfonds errichteten Fondsgesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb von Anteilen an Personengesellschaften zum Zwecke des Aufbaus eines Portfolios von Schifffahrtsgesellschaften.
Die Laufzeit der Fondsgesellschaft endet am 31. Dezember 2020. Die Komplementärin hat die Möglichkeit, die vorgesehene Laufzeit zweimal um jeweils 12 Monate zu verlängern. Maßgeblicher Bestimmungsfaktor für die tatsächliche Laufzeit des Fonds ist der Veräußerungszeitpunkt der noch zu erwerbenden Schiffe bzw. der an Schifffahrtsgesellschaften gehaltenen Beteiligungen. Eine Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses durch die Anleger ist während der Laufzeit der Fondsgesellschaft ausgeschlossen.
Die aktuelle Marktsituation der Containerschifffahrt eröffnet aussichtsreiche Möglichkeiten für antizyklische Investitionen. Die besonderen Chancen ergeben sich aus den derzeit historisch niedrigen Einstiegspreisen. Gegenüber dem Preisniveau von Anfang 2008 können Containerschiffe auf Second-Hand-Basis aktuell über 50 % günstiger erworben werden. Selbst bei neuwertigen Schiffen liegt der heutige Marktpreis deutlich unter den Herstellungskosten einer Werft für Neubauten. Daher ist mit einem weiter wachsenden Orderbuch derzeit nicht zu rechnen. Zur Verdeutlichung: seit Oktober 2008 wurde – mit Ausnahme von lediglich zwei 1.100 TEU Schiffen – über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr weltweit kein einziges Containerschiff neu bestellt. Diese Situation ist seit Beginn der kommerziellen Containerschiff fahrt in den 1960er Jahren einzigartig.
Investitionsobjekte
Im Fokus stehen neuwertige Second-Hand-Vollcontainerschiffe mit einer Stellplatzkapazität von 1.000 TEU bis 3.500 TEU, die ab dem Jahr 1998 in Fahrt gesetzt wurden. Desweiteren sind Beteiligungen an einzelnen Schifffahrtsgesellschaften der genannten Kategorie möglich, insbesondere im Rahmen von Co-Investitionen gemeinsam mit bereits bestehenden Fondsgesellschaften der Ocean Partners Shipping Gruppe. Desweiteren sind Kapitalerhöhungen bei bestehenden Fondsgesellschaften möglich. Der Fonds investiert in Containerschiffe sowie in Beteiligungen an Containerschiffen der genannten Größenordnung mit der Zielsetzung, diese zu möglichst niedrigen Einstandspreisen zu erwerben.
Die möglichen Auszahlungen an die Investoren des Fonds OPS Ocean Partners Shipping Invest 3 ergeben sich aus den ausschüttungsfähigen Liquiditätsüberschüssen während der Betriebsphase der Schiffe sowie aus der Realisierung von Veräußerungserlösen. Es besteht seitens des Anlegers die Wahlmöglichkeit, die Auszahlungen in USD oder in Euro zu empfangen. Auf die erste Einzahlungstranche in Höhe von 50% der Zeichnungssumme sowie auf weitere Einzahlungstranchen, die bereits während der Platzierungsphase für erste Investitionen abgerufen werden, erhalten die Anleger einen Gewinnvorab in Höhe von 5% p.a.
Neuemissionen im Bereich Schiffsbeteiligungen
