Retail USA Portfolio Fund

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Aktuelle Angebote aus dem Bereich Immobilien Ausland

  • Günstige Zeichnung bei AAD
  • Umfassender Service
  • Eigener Ansprechpartner

Eckdaten

Initiator BVT
Bezeichnung Retail USA Portfolio Fund
Segment Immobilien Ausland
Land USA
Investitionsobjekte Shopping Center an 34 verschiedenen Standorten in den USA
Geplante Laufzeit ca 10 Jahre

Fondskonzeption

Das Angebot BVT Retail USA Portfolio Fund bietet dem Anleger die Möglichkeit, sich an einem gut etablierten und breit gestreuten Portfolio von 34 Shopping Centern mit über 300 Mieteinheiten und einer Gesamtfläche von fast 900.000 square feet in den USA zu beteiligen. Diese Shopping Center liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Supercentern von Wal-Mart, dem größten und erfolgreichsten Einzelhändler der Welt, und profitieren somit von dessen einmalig hoher Zugkraft. Im Durchschnitt besuchen ca. 6.000 Konsumenten täglich ein Wal-Mart Supercenter. Im Fachjargon heißen diese Shopping Center Shadow Anchored Center und - weil sie unmittelbar  im Schatten“ eines großen Supercenters liegen - Wal-Mart Supercenter Shadow Anchored Center.

Das Prinzip, dass sich Einzelhändler unterschiedlicher Warenausrichtung die Nähe zu einem oder mehreren zugkräftigen Hauptmietern (Anchor) – an nach deren Bedürfnissen sorgfältig ausgesuchten Standorten – suchen, ist so alt wie die in den 50er Jahren entstandenene Shopping Center Idee in den USA an sich. Wal-Mart ist in den USA der häufigste und begehrteste Shadow Anchor aufgrund seiner einzigartigen Bekanntheit, Marktdominanz, Preispolitik und Anziehungskraft auf die Konsumenten. Kein einziger der mittlerweile 2.527 Supercenter-Standorte wurde bisher wieder geschlossen.

Die Anleger beteiligen sich als Direktkommanditist oder über einen Treuhänder als beschränkt haftender Gesellschafter (Kommanditist) an der BVT Retail USA Portfolio GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft). Die Fondsgesellschaft erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung als beschränkt haftender Gesellschafter (Limited Partner) an der BVT Retail USA, L.P. (Holdinggesellschaft), die wiederum im Rahmen eines Joint Ventures in die SFP/BVT Portfolio, L.P. (Joint Venture Gesellschaft) investiert, die mittelbar 34 Shadow Anchored Shopping Center hält und betreibt.

Der Prognosezeitraum beträgt 10 Jahre ab geplanter Fondschließung, wobei ein vorzeitiger Verkauf bei vorteilhafter Marktlage aktiv betrieben und den Gesellschaftern zur Abstimmung vorgelegt werden kann.

Auschüttungen

Die laufenden Ausschüttungen der Fondsgesellschaft betragen lt. Prognose anfänglich 7% p. a. und steigen stufenweise auf 8% p.a. ab dem Jahr 2018. Die Ausschüttungen an die Anleger erfolgen in US-Dollar jährlich zum 30. Juni, erstmalig zum 30. Juni 2009 für das Jahr 2008.

Bei den Ausschüttungen aus Veräußerung oder Umschuldung profitieren die Anleger auf Ebene der Joint Venture Gesellschaft zunächst von der Preferred Return Regelung (8%) sowie von einer Vorzugsausschüttung aus der Joint Venture Gesellschaft von 12,5%, erst danach partizipiert der Partner Schostak.

Auf Ebene der Fondsgesellschaft werden Veräußerungsgewinne, die sich aus der Beteiligung an der Holdinggesellschaft ergeben, bis zu einer jährlichen Ausschüttung von 10% bevorzugt an die Anleger des BVT Retail USA Portfolio Fund ausgezahlt. Erst nachdem diese 10% erwirtschaftet wurden, partizipiert der Komplementär der Fondsgesellschaft.

Herausragende Merkmale des BVT Retail USA Portfolio Fund

  • „Von Wal-Mart profitieren“, dem größten und erfolgreichsten Einzelhändler der Welt, dessen Niedrigpreispolitik sich gerade auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten bewährt.
  • Stabilität durch breite Streuung des Portfolios auf 34 Shopping Center in 14 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten.
  • Hohe und kontinuierliche Ausschüttungen von 7% p.a., stufenweise ansteigend auf 8% p.a. (Prognose). Vorzugsstellung der Anleger durch Preferred Return Regelung.
  • Attraktive Nach-Steuer-Rendite durch Freibeträge in den USA (USD 3.500 in 2008) und niedrige US-Eingangssteuersätze von derzeit 10%.
  • Durch das Doppelbesteuerungsabkommen D/USA sind die laufenden Erträge und Veräußerungsgewinne in Deutschland – unter Progressionsvorbehalt – steuerfrei.
  • Gesamtverzinsung für den Anleger von 12,3% p.a. (Prognoseergebnis vor Steuern einschließlich Verkauf des Portfolios) bezogen auf das eingesetzte Kapital.
  • Jahrzehntelange US-Retail Erfahrung der BVT Unternehmensgruppe sowie des US-Fachpartners Schostak.

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BVT Residential USA 17

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Mindestanlage
30.000 USD
Geplante Laufzeit
6 Jahre

ProReal Private 3

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Mindestanlage
200.000 EUR
Geplante Laufzeit
4,5 Jahre

ProReal Europa 10

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Mindestanlage
10.000 EUR
Geplante Laufzeit
3 Jahre

Deutsche Finance Investment Fund 18

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Mindestanlage
5.000 EUR
Geplante Laufzeit
6 Jahre