RWB Direct Return 5

RWB Direct Return 5 - Renditestark und sicherheitsorientiert investieren

Anleger beteiligen sich an einem einzelnen Dachfonds, dem RWB Direct Return 5, und investieren so über einer Vielzahl institutioneller Private-Equity-Zielfonds in mehrere hundert Unternehmen verschiedener Branchen und Anlageregionen. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite bei größtmöglicher Sicherheit. Die Investitionen verteilen sich auf zahlreiche Unternehmen mit Fokus auf Nordamerika und Europa. Aufgrund der zunehmenden Streuung der Gelder auf verschiedene voneinander unabhängige Einzelbeteiligungen wird das Risiko deutlich verringert.

Historisch betrachtet erzielen Beteiligungen an privaten Unternehmen eine vergleichsweise hohe Rendite. Bezüglich der Anlagesicherheit ist Streuung der wichtigste Hebel. Beim RWB Direct Return 5 verteilen sich die Investitionen auf zahlreiche Unternehmen mit Fokus auf Nordamerika und Europa weshalb eine Streuung gegeben ist. Im Vergleich zu Unternehmen, die an der Börse notiert sind, profitieren Anleger davon, dass sich Konjunktur- und Marktschwankungen weniger stark auf außerbörsliche Beteiligungen auswirken. Zudem ist Private Equity wie fast alle Realwerte bei höherer Inflation eine vergleichsweise wertstabile Anlageklasse.

Beteiligen können sich Anleger ab 5.000 Euro. Die Grundlaufzeit des Fonds endet mit Ablauf des 31.12.2034. Anleger erhalten keine Zinsen, sondern sind mittelbar Miteigentümer der Portfoliounternehmen. Das eingesetzte Kapital dient dem Wachstum des Unternehmens mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern. Nach erfolgreicher Wertentwicklung werden die Beteiligungen an den Unternehmen wieder verkauft. Die erzielten Erträge inklusive Gewinne fließen an den RWB Direct Return 5 zurück. Von dort werden sie ab Beginn der Auszahlungsphase in Tranchen direkt an Sie ausgeschüttet. Die Auszahlungsphase beginnt ab dem 01.01.2028.

 
Eckdaten im Überblick

• Mittelbare Beteiligung an über hundert Unternehmen
• Verschiedene Branchen und Anlageregionen
• Fokussierung auf das Mid Market Segment
• Breite Streuung auf 9 Zielfonds
• Bereits 7 Zielfonds ausgewählt
• Mindestbeteiligung 5.000 Euro
• Laufzeit 11 Jahre
• Schließung am 31.12.2023
  
  

Ratings, Analysen, Bewertungen

G.U.B.: Das Hamburger Analysehaus hat den Fonds mit insgesamt 82 Punkten beurteilt. Das entspricht dem G.U.B. Urteil „sehr gut“ (A+). Positiv bewertet wurde die umfangreiche Erfahrung der RWB, die seit über 20 Jahren auf Private-Equity-Dachfonds spezialisiert ist und die Fähigkeit zur Umsetzung der Dachfonds-Strategien nachgewiesen hat. Die Gruppe verfügt zudem über langjährige personelle Kontinuität in der Unternehmensführung. Auch die moderaten Initial- und Emissionskosten des Fonds, die breite internationale Risikomischung und der vergleichsweise frühe geplante Beginn der Auszahlungsphase zählen zu den Stärken des Fonds. Positiv wurde zudem hervorgehoben, dass auf Fondsebene grundsätzlich nur Eigenkapital vorgesehen ist, sodass Fremdkapitalrisiken auf dieser Ebene im Wesentlichen entfallen.

Ausgezeichneter Dachfondsmanager

Seit 2012 nutzt die RWB mit der Munich Private Equity Partner (MPEP) für die Fondsauswahl einen eigenen Portfoliomanager, der als „Bester global investierender Private-Equity-Investor unter 10 Mrd. US-Dollar“ ausgezeichnet wurde. MPEP verfügt nachweislich über den Zugang zu den exklusivsten Private Equity Fonds der Welt.