HTB 14. Immobilien Zweitmarktfonds

HTB 14. Immobilien Portfolio - Bewährte Investition in den Immobilienzweitmarkt

Mit dem AIF führt HTB seine erfolgreiche Serie von Immobilien-Zweitmarktfonds fort. Seit rund 18 Jahren setzt die HTB Gruppe auf ihre bewährte und erfolgreiche Investitionsstrategie in den Immobilienzweitmarkt.

Der Fonds investiert in mindestens zwei von HTB verwalteten geschlossenen Spezial-AIF, die als geschlossene Sondervermögen konzipiert sind. Für das HTB 14. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio kauft HTB attraktive Fondsanteile ein und bündelt sie für ihre Kunden. Anleger profitieren von diesen Zweitmarktfonds: Denn einerseits investiert der Fonds in zahlreiche, qualitativ hochwertige Büro-, Handels-, Pflege-, Hotel-, Logistik- und Wohnimmobilien, die darüber hinaus gegenüber einem Einzelinvestment eine vorteilhafte Risikomischung bieten. Andererseits können mit einem Einkauf im Zweitmarkt Immobilien mit einer sichtbaren Historie erworben werden. Anleger können sich durch den Aufbau eines risikodiversifizierten Immobilienportfolios indirekt an rund 50 deutschen Immobilienfonds beteiligen.

Dadurch, dass der Fonds ein reiner Eigenkapitalfonds in Höhe von geplanten 20 Mio. Euro ist, dadurch weder Fremdkapital noch Fremdwährungen einsetzt, ist der Fonds unabhängig von kreditgebenden Banken und Währungsschwankungen.

Die Mindestbeteiligung beträgt 5.000 Euro, die Grundlaufzeit endet am 31.12.2035, es besteht jedoch eine Verlängerungsoption bis längstens 31.12.2038. Der prognostizierte Gesamtrückfluss beträgt 164,7 %. Anleger erhalten eine Vorabverzinsung in Höhe von 3,5 % p.a. gerechnet ab dem Tag der Gutschrift der Einlage bis zum 31.12.2025.

Mit dem AIF profitieren Anleger erneut von den Innovationen und der steuerlichen Kompetenz der HTB. Denn mit der Einführung von geschlossenen Sondervermögen erhalten die Anleger gemäß dem Investmentsteuergesetz die Möglichkeit, von einer 60%igen Freistellung der Ausschüttungen aus dem Sondervermögen Gebrauch zu machen. Durch diese Neuerung ist es möglich, die Renditen zu maximieren und steuerliche Vorteile zu nutzen.

Eckdaten im Überblick

• Investition in den Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios an Immobilienbeteiligungen
• Indirekte Beteiligung an rund 50 deutschen Immobilienfonds
• Reiner Eigenkapitalfonds in Höhe von 20 Mio. Euro (geplant)
• Keine Fremdwährungsrisiken
• Prognostizierter Gesamtrückfluss 164,7 %
• 3,5 % p. a. Vorabverzinsung bis zum 31.12.2025
• Mindestbeteiligung 5.000 Euro
• Laufzeit 11 Jahre
• Verlängerungsoption um weitere 3 Jahre

Der Anbieter

Die Bremer HTB Gruppe ist Spezialist für Sachwertanlagen mit dem Schwerpunkt Immobilien. Der Fokus des Unternehmens ist es, Gelder in Sachwertbeteiligungen gewinnbringend investieren. Die HTB Gruppe setzt seit rund 18 Jahren auf ihre bewährte und erfolgreiche Investitionsstrategie in den Immobilienzweitmarkt. Das Fundament des Erfolgs der HTB Gruppe besteht aus den hervorragenden Marktzugängen sowie der professionellen und digital gestützten Auswahl der Anlageobjekte.

HTB Performance Übersicht per November 2023

Ratings, Analysen, Bewertungen

k-mi: Die Analysten von k-mi sind der Meinung, dass dank der breiten Diversifizierung in eine Vielzahl von Zweitmarktbeteiligungen, die bei den Vorgängerfonds mit langjährigem Track-record bereits umgesetzt wurden, eine sinnvolle Risikostreuung erfolgt, so dass das Angebot zur Beimischung sehr gut geeignet sei.

Dextro: Das Analysehaus DEXTRO bewertet den Fonds mit AA- und stuft ihn in die Risikoklasse 3 ein. Zu den Stärken des Fonds zählen sie die Erfahrung des Managements, die auf Basis des aktuellen Track-Records der HTB bestätigt werden kann. Die dem Fondskonzept zugrundeliegenden Marktsegmente verfügten in den letzten Jahren über eine sehr positive Performance. Eine weitere Stärke ist die sehr hohe Portfoliodiversifizierung sowie das optimierte Risiko-Rendite-Profil.