HTB 11. Immobilien Portfolio

HTB 11. Immobilien Portfolio - Risikogemischt in rund 50 deutschen Immobilienfonds investieren

Mit dem reinen Eigenkapitalfonds HTB 11. Immobilien Portfolio bietet das Bremer Fondshaus HTB einen neuen Portfolio-Fonds aus seiner Reihe der Immobilien-Zweitmarktfonds an und setzt damit das seit über 10 Jahren bewährte Erfolgskonzept fort. Der Fonds investiert breit gestreut in zahlreiche, hochwertige Büro-, Handels-, Pflege-, Hotel-, Logistik- und Wohnimmobilien.Die derzeitige Allokation ist 78,3 % Wohnen, 18,5 % Büro und 3,2 % Einkaufszentrum. Bei der Auswahl achtet das Portfoliomanagement der HTB neben einem professionellen Assetmanagement auch auf den Zustand der Objekte sowie die Vermietungsquote. Dabei beteiligt sich der der Fonds an rund 50 laufenden Immobilienfonds. Im Vergleich zu Einzelinvestments profitieren Anleger hier von einer vorteilhaften Risikomischung.

Der Gesamtmittelrückfluss beträgt bei einer Laufzeit von 10 Jahren 153,9 % (vor Steuern zzgl. Vorabverzinsung). Bis zum 31.12.2021 profitieren Anleger zusätzlich von einer Vorabverzinsung in Höhe von 2 % p.a. (zeitanteilig ab Beitritt bis zum 31.12.2021). Eine Beteiligung ist ab 5.000 Euro möglich.

Eckdaten im Überblick

• Direkte und indirekte Beteiligung an rund 50 deutschen Immobilienfonds
• Realisierung von Wertsteigerungen durch aktives Management
• Reiner Eigenkapitalfonds, kein Fremdkapital
• Investitionsquote 90 %
• Steigende Ausschüttungen: 2 % p. a. zeitanteiliger Vorabgewinn 2018 und 2019, 4 % in 2022 bis 2024 bis zu 8 % in den Folgejahren
• Progn. Gesamtmittelrückfluss 153,9 % (vor Steuern zzgl. Vorabverzinsung)
• Mindestanlagesumme: 5.000 Euro
• Geplante Laufzeit: 10 Jahre
• Sehr gute Bewertungen

Update der HTB-Performanceübersicht*:

Bewertungen, Ratings, Analysen

G.U.B.: Das Hamburger Analysehaus G.U.B. Analyse Finanzresearch hat den Publikums-AIF mit insgesamt 83 Punkten bewertet, was dem G.U.B.-Urteil „sehr gut“ (A+) entspricht. Grund für die Bewertung ist die langjährige Erfahrung des Initiators HTB Hanseatische Fondshaus GmbH sowie die sehr gute Leistungsbilanz, da alle HTB-Immobilienfonds bislang durchweg erfolgreich gewesen sind. Weitere Gründe für die sehr gute Bewertung sind die breite Risikomischung und die fehlenden Fertigstellungsrisiken, aber auch die bestehenden Erfahrungswerte der Zielfonds.

Fondsbrief (Nr. 361): Die Investition in eine Reihe von gebrauchten Immobilienfonds bringe viele Vorteile, so könnten Fondsmanager bspw. die Historie der Fonds anhand von Geschäftsbereichen bewerten. Zudem seien die Preise für die Anteile häufig günstiger. Generell wird die Beteiligung als interessante Alternative zu einem neuen AIF als Diversifikation im Portfolio betrachtet.

kapital-markt intern: Die Analysten von k-mi bewerteten die Optimierung der Kostenstruktur und der Konzeption der Beteiligung als sehr positiv. Überzeugt hat auch die breite Diversifizierung in eine Vielzahl von Zweitmarktbeteiligungen. Dadurch erfolge eine sinnvolle Risikostreuung, so k-mi, sodass das Angebot zur Beimischung sehr gut geeignet sei. Zudem schaffe die Konzeption und Anlagestrategie die nötige Flexibilität, um zukünftig auf Änderungen im Immobilienmarkt reagieren zu können.