US Treuhand UST XXV

US Treuhand UST XXV: Investition in wachstumsstarke Metropolregionen im Südosten der USA

Der AIF US Treuhand UST XXV investiert in zwei Class-A-Büroimmobilien in Metropolregionen im Südosten der USA. Ziel ist das Erwirtschaften einer positiven Rendite, die regelmäßige Auszahlung von Überschüssen und die Erzielung von Wertzuwächsen. Insbesondere in den südöstlichen Staaten ist die wirtschaftliche Leistung und der Unternehmenszuzug teils überdurchschnittlich hoch. So nimmt der Südosten im Ranking der wirtschaftsfreundlichsten Bundesstaaten regelmäßig Spitzenpositionen ein. Auch die Steuerpolitik ist arbeitnehmer- und arbeitgeberfreundlich. Somit sind weitere Anreize gegeben, dass Unternehmen sich gerade dort ansiedeln.

Mindestens 70 % des Kapitals sollen in Gewerbeimmobilien wie Büro, Logistik und Handel investiert werden. Maximal 30 % können auch in Wohnimmobilien angelegt werden. Diese Immobilien sollen längstens bis Ende 2039 gehalten werden und sollen bei entsprechend günstiger Marktsituation auch vorher verkauft werden können. Im Anschluss an die Veräußerung der Immobilienobjekte ist die Liquidation der Investmentgesellschaft vorgesehen.

Anleger profitieren bei einer Laufzeit von rund 8,5 Jahren von prognostizierten attraktiven regelmäßigen Auszahlungen in Höhe von 5,75 % p.a. Die Gesamtauszahlung beträgt laut Prospekt 191,1 %. Eine Beteiligung ist ab 20.000 USD möglich.

Eckdaten im Überblick

• Investition in zwei Class-A-Immobilien in Metropolregionen im Südosten der USA
• Attraktive Auszahlungen laut Prognose in Höhe von 5,75 % p.a.
• Laufzeit: ca. 8,5 Jahre
• Prognostizierte Gesamtauszahlung: 191,1 %
• Prognostiziertes Ergebnis Ø ca. 11,4 % p.a.
• Mindestbeteiligung: 20.000 USD

Erstes Investment des UST XXV: "70 & 80 at Fairview"

US Treuhand konnte frühzeitig die Fondsimmobilie „70 & 80 at Fairview“ in der Metropolregion Washington, D.C. erwerben, was sich als großer Vorteil für den Fonds und seine Anleger erwiesen hat. Das Objekt konnte im zweiten Halbjahr 2020 noch zu sehr niedrigen Zinsen erworben werden. Aufgrund der „Pandemie-Not“ konnte der Kauf zudem sehr günstig zum nur 14,6-Fachen der Jahresnettomiete abgeschlossen werden. Für die Fondsanleger bedeutet das ein Auszahlungsplus in Höhe von 1,25 % über der Ursprungsprognose auf nunmehr 5,75 % p. a. ab 2023. Die Auszahlung teilt sich dabei auf zwei Zahlungen pro Jahr auf. 

Das Objekt besteht aus zwei Büroimmobilien, die in den Jahren 1987 und 1997 erbaut wurden. Die Immobilie wurde 2019 für über 15 Millionen USD umfassend kernsaniert, weshalb keine Modernisierungskosten anfallen werden. Das Objekt generiert zudem regelmäßige, gut kalkulierbare Mieterträge, da es bereits zu 99 % langfristig vermietet ist. Die durchschnittliche gewichtete Mietlaufzeit beträgt rund 9 Jahre. Für alle Mietverträge wurde eine jährliche Steigerung zwischen 2,25 % und 3 % vereinbart. Die Lage des Objekts ist sehr gut, es ist gut erreichbar und befindet sich nur 20km vom Regierungssitz entfernt.

Zweites Immobilieninvestment: „Riverport Tower“

US Treuhand hat im Dezember 2022 von seinem zweiten Immobilieninvestment des Fonds US Treuhand UST XXV berichtet. Das zweite Objekt ist der „Riverport Tower“ in der Metropolregion St. Louis. Die Class-A-Büroimmobilie ist ein prestigeträchtiges elfgeschossiges Bürogebäude mit einer vermietbaren Bürofläche von rund 29.500 qm. Eine repräsentable Lobby, Cafeteria, Fitnessstudio und Konferenzräume gehören zu den Standards der erst 2020/21 renovierten Immobilie. Hinzu kommen weit mehr als 1.000 Außenparkplätze. Das Objekt ist derzeit zu rund 91 % an bonitätsstarke Unternehmen vermietet. Die gewichtete durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit im Objekt beträgt Ende 2022 etwa sieben Jahre. Die Immobilie wurde zum ca. elffachen der Nettojahresmiete 2023 erworben, was einer Cap-Rate (Ankaufsrendite) von rund 9 % entspricht.

Anbieter

Seit mehr als 25 Jahren ist die US Treuhand in der Strukturierung und der Konzeption von US Immobilieninvestments tätig und gilt als Spezialist für dieses Investmentsegment. Bisher hat der Initiator 20 Publikumsfonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 4,7 Milliarden US-Dollar realisiert. Durch die Veräußerung der Immobilien konnten bereits 16 Fonds wieder aufgelöst werden, die allesamt positive Ergebnisse für die Anleger erzielt haben. Diese lagen zwischen 2,5 % und 15,5 % pro Jahr. Bei einer durchschnittlichen Haltedauer von 8 Jahren betrug somit das durchschnittlich gewichtete Ergebnis ca. 9 % pro Jahr für den Anleger.