ZBI Professional 11

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Übersicht

Initiator ZBI Fondsverwaltungs GmbH
Bezeichnung ZBI Professional 11
Klassifizierung Alternativer Investmentfonds (AIF) nach KAGB
Segment Immobilien Deutschland
Land Deutschland
Kategorie Wohnimmobilien
Investitionsobjekte Wohnimmobilien in verschiedenen deutschen Metropolregionen
Prognostizierte Ausschüttungen 154,6 % insgesamt
Mindestanlage 25.000 EUR
Einzahlungstermine 20 % nach Beitritt, 80 % zu späterem Zeitpunkt gemäß Aufforderung
Geplante Laufzeit ca. 9 Jahre

Porträt

Fondskonzeption des ZBI Professional 11

Über den Alternativen Investmentfonds ZBI Professional 11 beteiligen sich die Anleger an einem Wohnimmobilienportfolio an verschiedenen Standorten in Deutschland. Es soll ein breit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Objekten in Metropolregionen aufgebaut werden. Erste Objekte im Umfang von über 35 Mio. Euro konnten für den Fonds bereits gesichert werden. Geplant sind zunächst regelmäßige Ausschüttungen von 3,0 bis 5,0 % p.a. Nach Ende der Fondslaufzeit werden die Auszahlungen an die Anleger gemäß Prognose zunächst auf eine Kapitalkontenverzinsung von 5,0 % p.a. (ab 01.01.2019) aufgefüllt. Darüber hinausgehende Gewinne werden im Verhältnis 50:50 zwischen den Anlegern und ZBI aufgeteilt. Auch der Ausgabeaufschlag von 5 % ist gewinnberechtigt, er wird verzinst umd im Rahmen der Fondsliquidation vollständig an die Anleger zurückgezahlt. Die geplante Fondslaufzeit liegt bei etwa neun Jahren. Die geplante Gesamtauszahlung beläuft sich auf 154,6 %.

Eckdaten im Überblick

  • Investition in Wohnimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland
  • Sehr breite Streuung über viele verschiedene Objekte
  • Sechs Vorgängerfonds der Professional-Reihe bereits erfolgreich veräußert
  • Regelmäßige Auszahlungen von 3,0 bis 5,0 % p.a. geplant
  • Prognostizierte Gesamtauszahlung von 154,6 %

ZBI Professional 11 Bewertung

Die Dextro Group Germany hat den ZBI 11 im Rahmen ihrer Stabilitätsanalyse mit "AA-" bewertet. Das Fondskonzept basiere auf einer Bewirtschaftungs- und einer Handelsstrategie. Diese erfordere eine entsprechende Erfahrung des Managements, die auf Basis des aktuellen Track-Records bestätigt werden könne, so Dextro im Fazit der Analyse. Die angestrebte Diversifikation des Portfolios reduziere die immobilienspezifischen Risiken signifikant.

Vorgängerfonds

Von den Vorgängerfonds Professional 1 bis 10 hat ZBI bereits sechs Fonds nach Laufzeiten zwischen etwa 2,5 und 7,5 Jahren und attraktiven Wertzuwächsen zwischen ca. 5,5 und 15,5 % p.a. veräußert. Dabei haben sich kontinuierlich mehr Anleger auch an dem jeweiligen Nachfolgefonds beteiligt. Die Quote der Mehrfachzeichner stieg von Fonds zu Fonds auf über 50 % an, bezogen jeweils auf den Vorgängerfonds.

Kunde-zuerst-Prinzip

Auch bei der aktuellen Beteiligung ZBI Professional 11 müssen gemäß dem "Kunde-zuerst-Prinzip"  zunächst alle Zusagen für die Anleger erfüllt sein, insbesondere die geplante Kapitalkontenverzinsung vor Steuern (Hurdle Rate) von 6,0 % p.a. (ab 01.01.2017), bevor die Kapitalverwaltungsgesellschaft – gemeinsam mit den Anlegern – am Veräußerungsgewinn partizipiert. Dies bedeutet eine hohe Motivation für die Fondsverwaltung zur bestmöglichen Bewirtschaftung des Fonds und führt zu einer hohen Interessengleichheit mit den Anlegern.

Die Zeichnung eines Alternativen Investmentfonds (AIF) nach dem Kapitalanlagegesetz kann ausschließlich auf Grundlage der entsprechenden Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen) erfolgen. Die prognostizierten Auszahlungen können geringer oder vollständig ausfallen. Der Erwerb eines AIF ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen (Totalverlust). Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos im Internet unter www.aad-fondsdiscount.de oder bei AAD Fondsdiscount GmbH, Haspelstraße 1, 35037 Marburg erhältlich.

 

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